| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۲.۶۹) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۲) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۲.۵۵) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۶.۲۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۲۹.۵۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۲.۷۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۵۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۸.۲۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۶۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶۶ |
۷۶.۳۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸۰.۶ |
۵۵.۶۷ |
|
|