| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۰۵ |
۱۰۳.۹۹ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۹۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۷۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۶.۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۰۹ |
(۴۱.۶۷) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۶ |
۶۶.۵۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۲.۸۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۴۳) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۳۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۳ |
(۱۹.۸۹) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|