| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۷.۸۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۴۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۰.۰۴ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۸۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۵۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۶) |
۴.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۲.۶۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۳.۲۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲ |
۱۴.۹۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۹.۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۹) |
(۸.۱۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۲۸ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|