| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۶.۳۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۲۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۶۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۳) |
۸.۰۸ |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۶) |
۱۳.۰۳ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۳.۲۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۶.۶۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۱.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۳.۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۹۴ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۴۵ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۲.۶۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۲.۷۲ |
۳.۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
|
|