| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۷۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۶.۹ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۲.۰۹ |
(۴۱.۶۷) |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۱.۲۶ |
۶۶.۵۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۱) |
۳۷۲.۸۴ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۴۳) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۵.۳۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۳ |
(۱۹.۸۹) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۵ |
۱۳۰.۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|