| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۳.۵۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۵ |
۱۰۳.۱۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۹.۵۶ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۵) |
۳۵.۴۳ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۱) |
(۴۷.۹۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۷.۷۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۳.۳۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۶۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۳.۳۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۱۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۴.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۳۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|