| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۵ |
(۴۹.۳۲) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۷.۸۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۳۷ |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۲.۷۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۶.۲۳) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۵.۴۱ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۵.۴ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۵) |
۳.۳۱ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۴.۱۸ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۷) |
۸۶.۹۶ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۷۴.۲۵ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲) |
۶۷.۸۴ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۳۴ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|