| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۵.۱۸) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۲ |
(۲۰.۷) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۲۳ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۴.۱۲) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۳۰.۶۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۰۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۴۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵۲.۵۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹۰.۳۸ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۴.۶۴ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۸ |
۹.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۷) |
۶.۰۵ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۴) |
۲۴.۶۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۱۰.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۶.۰۳ |
۹۸.۵۹ |
|
|