| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۳.۷۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۹.۱۶) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۷۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۵.۶۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۹۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۶.۵۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
|
|