| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۴.۰۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۳) |
۱۰.۳۵ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۶۶ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۷.۲۴) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۷.۸۸ |
۱۵۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۸.۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۲.۹۴) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۳.۵۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۹۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۶۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۰.۹۳ |
(۹۵.۵۹) |
|
|