| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۹.۱۶) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۷۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۵.۶۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۹۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۱ |
۳۶.۵۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۲ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۹.۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|