| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۱.۶۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۳۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۲.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۳.۷۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۴ |
(۴.۴۴) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۳ |
(۱۶.۳۱) |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۳۷ |
۳۵.۴۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۰۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۷۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۱۸ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۱۷.۹۳ |
(۷۸.۶۶) |
|
|