| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲) |
۶۷.۸۴ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۳۴ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۳۴ |
۷.۶۷ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۲.۸۹ |
۲۹۳.۴۵ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۲۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۹ |
(۱۵.۹۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰.۸۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۳.۲۸) |
(۶۲.۷۴) |
|
|