| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۵ |
(۴۷.۱۶) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۳) |
۵۵.۲۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۵ |
(۴۸.۵۳) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۲۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۰۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۶.۵۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۱.۲۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۵.۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
|
|