| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۲۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۰۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۶.۵۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۱.۲۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۵.۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۳۸.۵۷) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۸ |
(۳۲.۸۷) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۷) |
۳۶.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۴۸ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|