| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۳۱.۱۳ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۱۵ |
۴۵.۲۳ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۵.۰۲ |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۳.۲۱ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۴۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۶) |
۶۲.۹۶ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۲) |
۱۲۲.۴۹ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۷.۵۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۵۰.۱۱ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۸۲.۱۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۷۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|