| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۲.۵۵) |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۶.۲۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۲۹.۵۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۲.۷۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۵۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۸.۲۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۶۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶۶ |
۷۶.۳۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸۰.۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۵.۵۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۹.۲۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
|
|