| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۵۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۳.۹۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۸.۱۸ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵۸.۳۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۶.۴۱) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۹۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۱.۵۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۲.۴۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۲.۵۶) |
(۵۴.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۱ |
(۳۵.۴۳) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۲.۰۵) |
۵۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۵۵) |
(۱۷.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|