| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۲۹.۵۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۲.۷۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۵۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۸.۲۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۶۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶۶ |
۷۶.۳۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸۰.۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۵.۵۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۹.۲۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|