| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۴.۶ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۵) |
۷.۹۹ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۳.۸۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۲) |
(۵.۶۳) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۶.۵۶ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۳۲ |
۱۹.۰۵ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۹.۲۹) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۶) |
۳۴.۷۶ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۷.۶۴ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۳) |
۱۰.۹۳ |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۸.۳۹ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۶.۹۸) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۳) |
(۴۰.۸۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۴۹.۱۲) |
(۹۴.۰۵) |
|
|