| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۳.۲۳ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۶.۶۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۷۵ |
۳۱.۶۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۳.۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۹۴ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۴۵ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۲.۶۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۲.۷۲ |
۳.۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۴.۹۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۹ |
(۶.۳۲) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۴.۴۷ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۸) |
۲۱.۶۴ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰.۴ |
(۹۹.۹۸) |
|
|