| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۹۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۱۸.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۷.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۸.۶۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۲.۸۹) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۲.۲ |
(۰.۶۴) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۵۶ |
۴۵.۸۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۷.۵۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۷.۷۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۶.۹۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۶.۳۲) |
(۵۴.۱۵) |
|
|