| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۶۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۳۷.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۵.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۰.۹۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۵۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۴.۴۹) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۴.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۲۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۱) |
۴۳.۸۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|