| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۲) |
(۹.۰۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۲۲ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۶۱ |
۱۶.۰۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۶.۵۸ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۷۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۱.۷۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۳.۰۲ |
۱۱.۲۳ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۵.۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۳۸.۵۷) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۸ |
(۳۲.۸۷) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۷) |
۳۶.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۴۸ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|