| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۱.۹۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۴۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۲.۴۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۰۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۲۰.۱۷) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۵.۴۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۹.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
|
|