| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۳۶.۳۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۴۷ |
(۵۹.۶۳) |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۹) |
(۴۲.۷۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۵.۱۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۹ |
(۱۵.۵۵) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۱) |
۹.۲ |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۴.۵۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۸.۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۶.۵۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۶۴ |
۲۴.۸۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۳) |
۶۳.۶۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۳.۱۴) |
۲۸.۷۱ |
(۱۰۰) |
|
|