| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۱.۹۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۴۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۲.۴۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۰۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۲۰.۱۷) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۵.۴۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۹.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۹.۷۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۹۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۱۸.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|