| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵۰.۷۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۶۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۳۷.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۵.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۰.۹۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۵۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۴.۴۹) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۴.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۲۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۱) |
۴۳.۸۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
|
|