| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۵ |
۵۳.۶۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۲.۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۳۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۷.۴۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۵ |
(۶۹.۳۳) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۲۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۷۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۱.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۵۵.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۲.۰۷ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۵ |
(۷۵.۷۹) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۷.۶۱ |
(۶۹.۳۱) |
|
|