| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۸ |
(۳۲.۸۷) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۷) |
۳۶.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۴۸ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵۰.۷۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۶۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۳۷.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۵.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۰.۹۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۵۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۴.۴۹) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|