| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۵ |
۵۳.۶۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۰۸ |
۲۲.۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۳۴ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۶ |
۲۷.۴۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۹۵ |
(۶۹.۳۳) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۲۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳.۷۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۱.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۵۵.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۲.۰۷ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۵ |
(۷۵.۷۹) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|