| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۱۳) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۴ |
۹.۴ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۲۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۴.۰۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۲.۳۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۵ |
(۱۴.۹۸) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰ |
۱.۸۲ |
(۱.۲۹) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۵۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۹۳ |
۹.۳۳ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۸.۱۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۶) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|