| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۷.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۹۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۸.۶۹ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۲.۸۹) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۲.۲ |
(۰.۶۴) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۱ |
۱.۵۶ |
۴۵.۸۸ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۷.۵۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۷۷.۷۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
۱.۲۵ |
۵۶.۹۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۶.۳۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۲۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۸.۶۶ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|