| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۶.۶۵) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۱۷ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۶۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۳.۴۱ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۹) |
۱.۱۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۹۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۴.۴۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۵۴) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۵۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۴.۹۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|