| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۰۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۲.۰۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۵.۶۶ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۳.۷۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۱۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۹) |
۳۸.۹۱ |
(۹۹.۸۷) |
|
|