| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۵.۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۳۸.۵۷) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۵۸ |
(۳۲.۸۷) |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۷) |
۳۶.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۴۸ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵۰.۷۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۶۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۸) |
۳۷.۳۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۹) |
۶۵.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۹۱) |
(۳۰.۹۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۵۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۷۹) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۸۷ |
(۴.۴۹) |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
|
|