| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۹۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۶۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۰.۹۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۰۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۲.۰۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۹۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۵.۶۶ |
(۳۸.۲۸) |
|
|