| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵) |
(۱۵.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۴.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۲۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۱) |
۴۳.۸۸ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۵۷ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۵۴ |
(۶۳.۹۹) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۸.۱۸ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۲.۵۴ |
۵۸.۳۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۶.۴۱) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۶.۱۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۹۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۱.۵۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|