| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۲۱.۳۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۶) |
۳۸.۷۲ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۱ |
(۱۸.۹۱) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۳.۸۳) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۲) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۶.۱۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۹) |
(۱۱.۸۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۰.۳) |
(۱.۲۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۶.۹۷ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۲.۳۶) |
(۶۵.۲۴) |
|
|