| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۶۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۳.۳۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۱۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۴.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۳۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۳.۷۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۹.۱۶) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۷۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۵.۶۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۹۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|