| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۷۳ |
(۱۹.۸۹) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۱.۶۵ |
۱۳۰.۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۸ |
۳۱.۶۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۳۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۲.۹۸) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۲.۹۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۳.۷۳) |
(۸۲.۲۱) |
|
|