| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۴۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۷) |
(۲۳.۲۴) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۹ |
۱۹.۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۰.۶۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۲.۳۳ |
۵.۹۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۲ |
۱۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۶۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۰۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۸.۵۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۴) |
۱۲.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۳.۴۵) |
۱۱۵.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|