| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۷۹ |
۴۲.۴۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۲۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۹۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۸۴) |
۲۱۸.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۱.۱۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۳.۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۸۰.۳۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳.۷۷ |
(۴۶.۸۵) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۴.۹۶ |
۴۸.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۳۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۴.۰۹ |
۹۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|