| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۵.۱۵) |
۱۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۳.۷۵) |
(۲۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۶.۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۴۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۵.۷۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۸۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۷۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۷۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۲.۷۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۰۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|