| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۴) |
۳۷.۸۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۱.۹۵ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۱ |
۰.۸۶ |
۴۱.۶۹ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰.۶۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
۱.۲۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۴) |
۷۹.۲۷ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴.۸۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۷) |
۱۲.۸۴ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۶.۷۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۰۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۳۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۴۷ |
۵۸.۱۹ |
|
|