| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۲) |
۶.۹۷ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۳۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۵.۱۵) |
۱۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۳.۷۵) |
(۲۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۹۶.۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۴۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۵.۷۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۸۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۷۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۷۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۲.۷۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۰۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|