| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۳.۳۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۱۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۴ |
۴۴.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۳۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۳.۷۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۹ |
۲۱.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۲ |
(۹.۱۶) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۷۴ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۵.۶۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۹۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|