| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۶.۲۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۲۹.۵۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۲.۷۵ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۵.۵۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۳۱ |
۲۸.۲۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۴.۶۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۲.۶۶ |
۷۶.۳۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۸۰.۶ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۵.۵۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۹.۲۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|