| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۳۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۴.۰۹ |
۹۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۹۷ |
(۳۵.۰۳) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۶.۳۷) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۴.۱۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۰۲ |
۴۴ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۹.۶۷) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۹۵) |
(۴۲.۴۶) |
|
|