| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۸) |
۱۳.۵۹ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۱.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۹۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹.۶۲ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۰.۹۳ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۰۸ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۴.۷۷) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۷ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۳۷) |
۸۳.۶۸ |
|
|