| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۴۴ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۲.۴۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۱.۰۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۴۸ |
(۲۰.۱۷) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۵.۴۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۳۰.۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۹.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۷ |
(۹.۷۱) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۶.۹۸ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۱۸.۷۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|