| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۶۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۳۹ |
۷۵.۷۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۰۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۱.۱۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۶۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۲۷.۱۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
۲.۸۷ |
۵۵۰.۲۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۴.۶۵ |
۱۴۳.۸۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|