| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۳۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۲۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۰۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۸.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۱۴ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۱.۷۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۷۷.۱۹ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۰۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۷,۳۴۴.۷۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۸) |
۲,۶۲۰.۴۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۶.۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|