| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۵۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۴.۹۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۴.۸۱) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۷.۸۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۱.۷۱) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۴۵ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۰.۰۴ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۱۸.۸۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۵۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۶) |
۴.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۲.۶۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۳.۲۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|