| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۴۰.۳۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۱۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۷.۵۱ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰ |
۱.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۰.۵۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۸.۶ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۳۸ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۲ |
۶.۳۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۱۸.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۹) |
(۷.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۸۶ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۸) |
۴۶.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴) |
۱۴.۵۸ |
(۹۹.۴۱) |
|
|