| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۲.۰۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۷,۳۴۴.۷۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۳.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۸) |
۲,۶۲۰.۴۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۹) |
۶.۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۲.۸۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۷ |
۱.۱۶ |
۳,۳۳۲.۸۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۹.۰۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۹۶.۹۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵۱.۸۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۹ |
۲۰.۸۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۲.۰۳) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۲.۳۹ |
۵۳.۱۲ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|