| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۳۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۴.۰۹ |
۹۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۹۷ |
(۳۵.۰۳) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۶.۳۷) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۴.۱۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۰۲ |
۴۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۹.۶۷) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۹۵) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۱) |
۴۸.۱۲ |
(۹۸.۲) |
|
|