| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۳) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۲۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۱ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۵.۹۶ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۰۱ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۶.۰۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۳.۳۵ |
(۳۲.۲۴) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۷.۹۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۳.۴۹ |
(۵۶.۴۸) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۱۴.۴۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۴ |
(۴۱.۲۷) |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۴.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|