| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۳۹ |
۷۵.۷۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۰۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۱.۱۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۶۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۲۷.۱۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
۲.۸۷ |
۵۵۰.۲۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۲۴ |
۴.۶۵ |
۱۴۳.۸۴ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|