| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۲۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۸۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۵.۶۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۳۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۶.۰۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۶۴ |
۹.۱۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۱۰.۹۴ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۲.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۸.۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۹۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱ |
۴۷.۷۳ |
|
|