| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱.۶۶ |
(۲۷.۶۶) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۰.۵۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۴۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۱.۰۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۲۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۶ |
۶.۰۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۵۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۶ |
(۲۴.۷۶) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۲ |
(۴.۳۷) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۲.۶۲) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۱ |
(۶.۱۱) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|