| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۳ |
(۱۸.۲۶) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۴۷ |
۳۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۹۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۵) |
۱۵.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۷۹ |
۴۲.۴۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۱.۲۲ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۹۶) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۸۴) |
۲۱۸.۷۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۱.۱۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۳.۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۸۰.۳۳ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|