| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۴) |
۱۰۱.۴۷ |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۹.۳۷ |
(۴۵.۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۲.۵۴ |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۰۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۲,۹۴۴.۳۲ |
۱۶.۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۸) |
۲۱.۷۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۲.۰۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵ |
۱.۱۸ |
۵۲۱.۸۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۳.۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۴۵ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۶۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۹۲ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|