| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۰۱) |
۹۲.۸ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۷۴) |
(۲۱.۷) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۴۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۶.۰۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۵.۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۳) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۲۳ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۱ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۵.۹۶ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۰۱ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۷ |
(۶.۰۷) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۱.۹۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۳.۳۵ |
(۳۲.۲۴) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۳ |
(۷.۹۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۳.۴۹ |
(۵۶.۴۸) |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|