| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۱ |
۱.۵ |
۵۴۵.۰۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۴۵.۶۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۳۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۵.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۰.۰۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۵۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۴.۵) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۳۸ |
(۵۶.۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۴۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۰۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۶.۶۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۹) |
۱۰.۷۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|