| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۸۵ |
۸.۵۶ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۴) |
۱۲.۰۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۳.۴۵) |
۱۱۵.۹۶ |
(۱۰۰) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۵۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱.۶۶ |
(۲۷.۶۶) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۰.۵۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۳۰.۴۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۱.۰۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۲۹) |
۱۷.۶۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۶ |
۶.۰۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۵۲) |
(۵۰.۴۱) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|