| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۱.۱۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۳.۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۸۰.۳۳ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳.۷۷ |
(۴۶.۸۵) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۴.۹۶ |
۴۸.۸۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۳۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۴.۰۹ |
۹۳.۵۱ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۹۷ |
(۳۵.۰۳) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۶ |
(۶.۳۷) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۲۳.۶۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۷.۵۹ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۴.۱۶) |
۷۲.۰۵ |
|
|