| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۲۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۳.۰۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۶.۳۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۰.۴۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۷۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۱) |
(۹.۳۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۸.۸۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۲۵ |
۱۶.۳۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۷.۲۳) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۲.۸۴) |
۶.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۴۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۳۹.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۱۶ |
(۱۶.۲۲) |
|
|