| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۳۵.۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۷.۱۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۰۱ |
۳۵,۳۸۹.۳۹ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۳۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۲۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۰۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۸.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۱۴ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۱.۷۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۷۷.۱۹ |
(۵.۶۳) |
|
|