| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۲۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۶ |
(۸.۵۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴.۱۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۱۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۹.۸۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۰۳ |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۵۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۲.۸۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۸.۹۵ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵۹ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۴.۵۸) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۶.۷۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۵) |
۳۹.۵۹ |
|
|