| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۵.۷۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۸۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۷ |
۳.۷۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۷۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۷۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۱ |
۴۲.۷۷ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۰۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۵.۹۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۷.۷۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۶.۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶۳.۱۷ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰ |
۳.۴ |
(۰.۵۸) |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|