| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۱۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۷) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰.۹۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۱.۷۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۴.۴۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۴.۶۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۲.۱۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۸ |
(۸.۰۳) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۷.۳۳ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۴.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۴.۰۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۹۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۸۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|