| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۸۵ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۳۵.۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۷.۱۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۰۱ |
۳۵,۳۸۹.۳۹ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۳۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۵) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۲۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۰۹ |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۸.۶۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۱۴ |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۱.۷۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
|
|