| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۵.۵۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۴.۳۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۲.۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۸ |
(۵۴.۳۷) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۱.۶۱ |
۴۷۶.۳۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۶.۰۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۷.۱۵ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۷۱ |
۳۸.۶۸ |
|
|