| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۳.۲ |
(۴.۳۷) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۴ |
(۲.۶۲) |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۱ |
(۶.۱۱) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۹.۹۶ |
(۸۱.۸۵) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۷۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۳) |
۰.۶۷ |
(۶۶.۴۴) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۱.۰۵ |
۳.۱۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۲.۵۷ |
۹.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۱۶ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۲ |
۶.۲۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۳.۵۷) |
۷۴.۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۶۲ |
(۴۰.۶۱) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۸۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|