| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۲.۵ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۸ |
(۵۴.۳۷) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۱.۶۱ |
۴۷۶.۳۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۶.۰۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۷۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۲) |
۳۷.۱۵ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۷۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۲۷) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۶) |
(۲۱.۵۱) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۰۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
|
|