| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۶۹ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۱.۳۹ |
۷۵.۷۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۴.۰۲) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۸ |
۲.۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۱.۱۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۱۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۶۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۲۷.۱۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۵۱ |
۲.۸۷ |
۵۵۰.۲۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|