| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۱) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۹۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۸۵ |
۶.۸۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۳) |
(۳۵.۱) |
(۹۵.۲۸) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۴) |
۶۷.۱۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۰۱ |
۳۵,۳۸۹.۳۹ |
۴.۴۴ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۴.۳۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰.۴۳) |
(۹۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۲۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|