| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۶ |
(۴.۷) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۴.۶۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۱۰.۴۶) |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۰.۱۴ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۱) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۲.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۲۲.۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|