| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۵) |
۱۶.۶۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۲.۳۸ |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۵۹ |
(۱.۵۲) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۵ |
۵.۲۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۴.۶۲) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۵۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۴۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۸.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
|
|