| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۶) |
۱۷۱.۱ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۵۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۸.۷۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۶۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۲) |
۲۷.۸۷ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۷.۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۶۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۹) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۷.۳۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲.۱۷ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۵۳ |
(۵۰.۵۶) |
|
|