| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۵.۵۱) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۲) |
(۲.۳۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۸۵ |
۱۴.۰۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۲.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۷۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۸ |
(۰.۴۸) |
۱,۷۰۶.۰۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۲.۲۳ |
(۹۱.۶۳) |
|
|