| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۴۶ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۸ |
(۷.۳۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۲.۰۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۲,۰۰۰.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۲.۳۶) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۵۹) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۴.۰۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۲.۹۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۷.۹۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۷۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۱.۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۴.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
|
|