| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۴.۲۱) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۳۶.۵۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۳۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۳۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۴۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۶۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۶۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۵.۸۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰.۴۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|