| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۴۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۶) |
۸.۵۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۳.۵۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۸.۴۸) |
۶۲.۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۳۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۱.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱ |
(۱.۷) |
۴۱.۹۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۹ |
(۵.۹۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۱۳) |
۳۷۲.۷۴ |
|
|