| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۴.۰۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۱.۹۷ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸.۸۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۴.۸۶) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۸ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۱۱.۱۵) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۷۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۸.۲۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۹) |
۴۹۶.۳۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۲.۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۸.۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|