| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۶۱) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱ |
۵.۸۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۸ |
(۳.۵۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۴.۵۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۶.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۲.۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰.۷۹ |
(۹۹.۹۳) |
|
|