| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
۱.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۷ |
۷.۰۳ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۹.۵۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۵.۰۹) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۳.۵۳ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۵ |
(۷.۶۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۶.۷۶) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۴ |
۲۰.۴۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۰۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۱.۵۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۵.۲۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|