| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۲.۴۷ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۱.۷۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۵.۹۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۷.۲۹ |
۳۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۴.۷۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
(۱۱.۹۳) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۹.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۴.۶۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۰.۲۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳.۹۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|