| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۱.۸۳) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۱.۲۷ |
۵.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۵ |
۱۸.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۱.۸۳) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۱.۸۳) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۱.۸۳) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۱.۸۳) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۱.۸۳) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|