| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۱۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۹) |
۲۳.۶۱ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۵) |
(۹.۷۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲.۸۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱۷.۴۹ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۳۰.۷۲ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۴) |
۱۰۱.۴۷ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۹.۳۷ |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۲.۵۴ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۰۶ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
۰.۰۴ |
۱۲,۹۴۴.۳۲ |
۱۶.۲ |
|
|