| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴ |
۳۳۶.۵۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۳.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۴.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۴.۳۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۳۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۴۶) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۶۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۹ |
(۵.۶۵) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۸۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۲.۱۵ |
۵.۸۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰.۴۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|