| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۱۸ |
۴۳.۴۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۴.۲) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۵۷ |
۱.۱۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۴.۶۱) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱ |
۵.۸۱ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۸ |
(۳.۵۲) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۴.۵۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۴.۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۶.۵۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|