صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۶۲۰ ۲۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۰,۴۷۲ ۸.۲۹ % ۵۵۹,۸۳۶ ۵۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۵۸۵ ۲۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۰,۴۷۲ ۸.۲۹ % ۵۵۹,۸۳۶ ۵۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۰۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۵۶۷ ۲۷ % ۰ ۰ % ۸۹,۵۹۷ ۸.۲۱ % ۵۶۰,۷۱۱ ۵۱.۴ % ۰ ۰ %
۱۰۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۲۲۴ ۲۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۹,۵۱۷ ۷.۲۸ % ۵۷۰,۷۹۱ ۵۲.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۰۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۱۹۳ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۹,۵۱۷ ۷.۲۹ % ۵۷۰,۷۹۱ ۵۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۰۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۱۹۳ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۹,۵۱۷ ۷.۲۹ % ۵۷۰,۷۹۱ ۵۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۰۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۱۹۳ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۷,۴۱۷ ۷.۱ % ۵۷۲,۸۹۱ ۵۲.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۰۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۷۶۰ ۲۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۹,۹۱۷ ۵.۴۹ % ۵۹۰,۳۹۱ ۵۴.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۰۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۷۶۰ ۲۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۵۹,۹۱۷ ۵.۴۹ % ۵۹۰,۳۹۱ ۵۴.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۰۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۴,۸۱۸ ۲۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۸ ۰.۱۶ % ۶۴۸,۶۰۰ ۵۹.۴۴ % ۰ ۰ %