صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۱,۰۷۷ ۳۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۲۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۰,۳۹۸ ۳۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۱۲۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۸۶۶ ۳۹.۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۸۶۶ ۳۹.۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۸۶۶ ۳۹.۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۰۵۶ ۳۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۷۱۶ ۳۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۲۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۸۶۲ ۳۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۲۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۱۵۹ ۳۹.۱ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۲۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۸,۵۰۳ ۳۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۲ ۰.۱۲ % ۶۵۰,۰۰۰ ۶۰.۷۶ % ۰ ۰ %