ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۶۹۱	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۲۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۶۹۱	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۲۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۶۹۱	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۰.۲۲ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۸۵۸	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۰	۱۳.۶۸ %	۶۵۰,۰۹۲	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۵۷۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۰	۱۳.۶۹ %	۶۵۰,۰۹۲	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۷۳	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۰	۱۳.۶۹ %	۶۵۰,۰۹۲	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۳۰۶	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۶۰	۱۳.۶۹ %	۶۵۰,۰۹۲	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۷۴	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۰۹ %	۷۹۷,۵۰۲	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۷۴	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۰۹ %	۷۹۷,۵۰۲	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۷۴	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۰۹ %	۷۹۷,۵۰۲	۷۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...160 »