ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۴۵	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۸	۲.۷۱ %	۶۹۸,۹۶۱	۶۸.۸۹ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۴۷	۲۸.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۸	۲.۷۱ %	۶۹۸,۹۶۱	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۸۱	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۸	۲.۶ %	۶۹۸,۹۶۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۹۲	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۹	۲.۶ %	۷۰۷,۴۹۸	۶۹.۸۳ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۰۴	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۹	۲.۵۹ %	۷۰۷,۸۳۳	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۰۴	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۹	۲.۵۹ %	۷۰۷,۸۳۳	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۰۴	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۰	۲.۵۹ %	۷۰۷,۸۳۳	۶۹.۹۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۶	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۸۰	۲.۵۹ %	۷۰۷,۸۳۳	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۶۳	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۵	۲.۰۷ %	۷۰۷,۸۳۳	۷۰.۳ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۰۸	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۵	۲ %	۷۰۷,۸۳۳	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...160 »