ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۳	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۶۹ %	۶۴۸,۹۶۵	۵۹.۱ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۸	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۱ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۸۵	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۱ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۴ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۹۳	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۲ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۳ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۹۱	۲۲.۷۳ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۱	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۸۸	۲۲.۷۳ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۱۶	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۸۸	۲۲.۷۲ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۷۵	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۸	۲۲.۷۵ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۸۸	۲۲.۷۵ %	۶۴۸,۹۱۴	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...160 »