ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۶۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۱۶.۱۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۱۰	۷.۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۱۶.۱۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۶۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۱۶.۱۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۴ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۶۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۱۶.۱۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۴ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۶۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۱۶.۱۲ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۴ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۶۱	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۵۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۲۵	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۴۰	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۲۷	۱۶.۱ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...165 »