ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۸۷	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۷۴۵	۰.۵۳ %	۶۵۰,۰۱۹	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۵۴	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۷۴۵	۰.۵۳ %	۶۵۰,۰۱۹	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۹۰	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۷۴۵	۰.۵۳ %	۶۵۰,۰۱۹	۵۹.۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۸۷	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۷۴۵	۰.۵۳ %	۶۵۰,۰۱۹	۵۹.۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۸۷	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۷۴۵	۰.۵۳ %	۶۵۰,۰۱۹	۵۹.۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۸۷	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۷۴۵	۰.۵۳ %	۶۵۰,۰۱۹	۵۹.۵ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۵۶	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۵,۷۴۵	۰.۵۳ %	۶۵۰,۰۱۹	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۸۹	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰	۰.۲۱ %	۶۵۳,۴۹۳	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۹۷	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰	۰.۲۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۴۵	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰	۰.۲۱ %	۶۵۰,۰۰۰	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...165 »