ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۷۱	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۰۲	۳۸.۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۹۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۰۳	۳۸.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۹۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۰۳	۳۸.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۹۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۰۳	۳۸.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۹۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۰۳	۳۸.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۹۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۰۳	۳۸.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۹۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰۴,۸۹۹	۳۸.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۵۰۴,۶۴۰	۳۸.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۵۰۴,۶۴۰	۳۸.۸۹ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۰	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۹۷,۲۴۳	۳۸.۵۴ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...165 »