ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۹۸۵	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۷۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۹۸۵	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۷۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۹۸۵	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۷۷ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۲۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۷۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۲۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۷۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۲۱	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۷۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۰۶	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۷۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۱۲	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۱۲	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۱۲	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۶۲	۱۷.۸ %	۶۹۸,۹۱۴	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...165 »