ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۹۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۹۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۲۹۳	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۱۵	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۴ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۰۲	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۰۰۱	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۰۰۱	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۱۰	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۱۰	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۷۱۰	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۰۱	۰.۲۶ %	۶۹۸,۹۱۴	۶۸.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...165 »