ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۰۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۵۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۲	۱۶.۰۵ %	۱,۰۵۱,۳۹۶	۸۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۵۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۲	۱۶.۰۵ %	۱,۰۵۱,۳۹۶	۸۰.۳۳ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۴۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۲	۱۶.۰۵ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۴۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۱	۱۶.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۴۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۱	۱۶.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۴۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۱	۱۶.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۴۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۱	۱۶.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۰۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۱	۱۶.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۴۰	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۱	۱۶.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۱	۱۶.۳۷ %	۹۹۸,۹۱۴	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...167 »